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天启【2017】678号消费升级产业并购基金-11

基本信息
产品名称:

天启【2017】678号消费升级产业并购基金-11

风险等级:

R3

投资起点:

人民币100万元

产品期限:

14个月。

预期年化
收益率:

8.3-9%

100万(含)-300万,基础业绩比较基准为8.3%/年; 300万(含)-600万,基础业绩比较基准为8.8%/年; 600万(含)以上,基础业绩比较基准为9.0%/年。

产品收益
分配方式:

年度

资金用途: 募集资金的用途为向吉林耀禾收购澳洲龙头乳制品企业提供融资。信托计划与广泽股份、吉林耀禾共同出资设立并购基金,通过受让境内SPV股权间接收购澳大利亚知名液态奶品牌brownes以及附属牛奶厂、奶酪工厂。上市公司广泽股份预计14个月内收购底层乳业资产,实现中航信托计划退出。并购基金总规模8.1亿,中航信托以优先级LP出资4.46亿元,上市公司以中间级LP出资1亿元,吉林耀禾作为劣后级LP出资2.64亿元。
还款来源: 标的公司分红、上市公司收购标的公司、担保方回购信托计划持有的份额、并购基金将标的出售给第三方。
增信措施: 1、底层资产西部乳业100%股权质押给中航信托控制主体,质押率低于50%;2、境内SPV吉林芝然90%股权质押给中航信托;3、担保方及其一致行动人与中航信托签订了远期回购协议,承诺回购中航信托计划持有的基金份额,保证信托计划退出;4、上市公司对外公告与信托计划共同设立并购基金且对底层资产预期收购;5、担保人未能履行回购义务的,中航信托对底层资产拥有独立处置权;6、中航信托对下层资产拥有一票否决权,并进行印鉴监管和资金监管。

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产品预约 发售日期:2016-11-10

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